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Industrial Development Fund, FRN 9jul2030, CNY (KZ2C00014660)

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Obligations nationales, Taux variable

Emission | Emetteur
Emetteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
500.000.000 CNY
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Kazakhstan
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant
    500.000.000 CNY
  • Montant de placement
    500.000.000 CNY
  • Montant émis
    500.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    73.873.521,14 USD
  • Dénomination
    1.000 CNY
  • ISIN
    KZ2C00014660
  • CFI
    DBFXFR

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Information sur l'émission

Profil
La Société par Actions Fonds de Développement Industriel est une filiale de la Banque de Développement du Kazakhstan JSC et fait partie de la structure de la JSC 'Société Holding Nationale de Gestion "Baiterek"'. La JSC ...
La Société par Actions Fonds de Développement Industriel est une filiale de la Banque de Développement du Kazakhstan JSC et fait partie de la structure de la JSC 'Société Holding Nationale de Gestion "Baiterek"'. La JSC 'IDF' a été créée le 6 septembre 2005 dans le but d'élargir les instruments de financement des projets d'investissement fournis par la Banque de Développement du Kazakhstan JSC.
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    Industrial Development Fund
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    Industrial Development Fund
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Organismes gouvernementaux
Montant
  • Volume annoncé
    500.000.000 CNY
  • Montant de placement
    500.000.000 CNY
  • Montant émis
    500.000.000 CNY
  • Montant nominal émis
    500.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    73.873.521 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 CNY
  • Nominal non remboursé
    *** CNY
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M SHIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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    Public
  • Placement
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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29/01/2024 Nouvelle émission: Industrial Development Fund a émis les obligations (KZ2C00010338) à taux de coupon 13.15% pour le montant KZT 190000 millions à échéance en 2039
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Identificateurs

  • ISIN
    KZ2C00014660
  • Cbonds ID
    1950875
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFXFR
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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