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Alternative Fund, 11% 10sep2028, EUR (FIGI RegS BBG01XVY1ZB6, XS3187014314)

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Obligations internationales, Subordinated Unsecured

Statut
En circulation
Montant
7.325.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    7.325.000 EUR
  • Montant émis
    7.325.000 EUR
  • Equivalent en USD
    8.447.556,25 USD
  • Montant minimum
    5.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3187014314
  • Common Code RegS
    318701431
  • CFI RegS
    DAFNAB
  • FIGI RegS
    BBG01XVY1ZB6
  • Ticker
    MKKALT 11 09/10/28 EMTN

Documents d'émission

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Information sur l'émission

Profil
Alternative Fund opère en tant qu'entité à vocation spécifique. La société a été créée afin d'émettre des titres de créance pour sa société mère - Mikro Kapital s.a.r.l.
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  • Emprunteur
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    Alternative Fund
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  • Secteur
    Institutionnel
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Montant
  • Montant de placement
    7.325.000 EUR
  • Montant émis
    7.325.000 EUR
  • Montant nominal émis
    7.325.000 EUR
  • Equivalent en USD
    8.447.556 USD
Nominal
  • Montant minimum
    5.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    5.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS3187014314
  • Cbonds ID
    1953639
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    318701431
  • CFI RegS
    DAFNAB
  • FIGI RegS
    BBG01XVY1ZB6
  • Ticker
    MKKALT 11 09/10/28 EMTN
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Subordinated Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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