Zip Master Trust 2024-2, FRN 11aug2036, AUD (2024-2, ABS) (FIGI BBG01P4X5BH8, AU3FN0090056)

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Statut

En circulation

Montant

31.150.000 AUD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

31.150.000 AUD
Montant émis

31.150.000 AUD
Equivalent en USD

22.310.077,85 USD
Dénomination

10.000 AUD
ISIN

AU3FN0090056
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG01P4X5BH8
Ticker

ZMT 2024-2 B

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Emetteur

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Zip Master Trust 2024-2
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Zip Master Trust 2024-2
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

31.150.000 AUD
Montant émis

31.150.000 AUD
Montant nominal émis

31.150.000 AUD
Equivalent en USD

22.310.078 USD

Nominal

Nominal

10.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

Public
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

AU3FN0090056
Cbonds ID

1954915
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG01P4X5BH8
Ticker

ZMT 2024-2 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***