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Asian Development Bank (ADB), 2.6% 20oct2028, CAD (FIGI BBG01XRQBTF7, CA045167GN78, WKN A4EJM1)
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Obligations nationales, Obligations étrangères, Obligations vertes, Senior Unsecured
Statut
En circulation
Montant
750.000.000 CAD
Placement
Remboursement (option)
ACI
CAD
Pas de données
Pays du risque
Philippines
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation Asian Development Bank (ADB) CA045167GN78 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en CAD avec une date d’échéance au 20/10/2028. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 2,6% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L'obligation a été notée par 3 agences de notation. L’obligation a actuellement le statut en circulation et présente un pays de risque Philippines. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 84% and 113%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,03% and 0,04%. La duration modifiée s'élève à 1,93, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le Z-spread s’élève à 24,88 pb, indiquant l’écart de l’obligation par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 5 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000 CAD, un montant placé de 750.000.000 CAD et un encours de 750.000.000 CAD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CA045167GN78, FIGI - BBG01XRQBTF7, CFI - DBFXFR, Common Code - 320649161, Ticker - ASIA 2.6 10/20/28.
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