Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII, FRN 20apr2037, USD (ABS, ALR) (FIGI BBG01S1VF2H8, WKN A4EJUA)

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Statut

En circulation

Montant

177.750.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

177.750.000 USD
Montant émis

177.750.000 USD
Equivalent en USD

177.750.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01S1VF2H8
Ticker

IVYH 12A ALRN

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Emetteur

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Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ivy Hill Middle Market Credit Fund XII
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

177.750.000 USD
Montant émis

177.750.000 USD
Montant nominal émis

177.750.000 USD

Nominal

Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

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***
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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

1957401
CUSIP

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01S1VF2H8
WKN

A4EJUA
Ticker

IVYH 12A ALRN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***