INVESCO EURO CLO XI, FRN 22oct2036, EUR (ABS, B-2-R) (FIGI RegS BBG01XV2B4G9, XS3208454754, WKN A4EJ56)

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Statut

En circulation

Montant

10.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

10.000.000 EUR
Montant émis

10.000.000 EUR
Equivalent en USD

11.529.450 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3208454754
Common Code RegS

320845475
CFI RegS

DAFXAR
FIGI RegS

BBG01XV2B4G9
Ticker

INVSC 11X B2R

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Emprunteur

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INVESCO EURO CLO XI
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

INVESCO EURO CLO XI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

10.000.000 EUR
Montant émis

10.000.000 EUR
Montant nominal émis

10.000.000 EUR
Equivalent en USD

11.529.450 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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100 000

actions

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Placement

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Type de placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
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Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3208454754
Cbonds ID

1958103
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

320845475
CFI RegS

DAFXAR
FIGI RegS

BBG01XV2B4G9
WKN RegS

A4EJ56
Ticker

INVSC 11X B2R
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***