Providus CLO V, FRN 15nov2039, EUR (5A, ABS, BR) (FIGI BBG01XM18PZ7, XS3196134632, WKN A4EJ9U)

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Statut

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Montant

46.800.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Montant de placement

46.800.000 EUR
Montant émis

46.800.000 EUR
Equivalent en USD

54.131.454 USD
Montant minimum

250.000 EUR
ISIN

XS3196134632
Common Code

319613463
CFI

DAVNFR
FIGI

BBG01XM18PZ7
Ticker

PRVD 5A BR

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Providus CLO V
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Providus CLO V
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

46.800.000 EUR
Montant émis

46.800.000 EUR
Montant nominal émis

46.800.000 EUR
Equivalent en USD

54.131.454 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN

XS3196134632
Cbonds ID

1959853
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

319613463
CFI

DAVNFR
FIGI

BBG01XM18PZ7
WKN

A4EJ9U
Ticker

PRVD 5A BR
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***