Odyssey Funding, FRN 20mar2057, GBP (25-1, ABS, A) (FIGI RegS BBG01WRX1567, XS3144743765, WKN A4EG37)

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Statut

En circulation

Montant

186.937.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

186.937.000 GBP
Montant émis

186.937.000 GBP
Equivalent en USD

250.962.922,5 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS3144743765
Common Code RegS

314474376
CFI RegS

DGVNFR
FIGI RegS

BBG01WRX1567
Ticker

ODYS 2025-1 A

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Odyssey Funding
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Odyssey Funding
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

186.937.000 GBP
Montant émis

186.937.000 GBP
Montant nominal émis

186.937.000 GBP
Equivalent en USD

250.962.923 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3144743765
Cbonds ID

1960679
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

314474376
CFI RegS

DGVNFR
FIGI RegS

BBG01WRX1567
WKN RegS

A4EG37
Ticker

ODYS 2025-1 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***