Odyssey Funding, FRN 20mar2057, GBP (25-1, ABS, E) (FIGI RegS BBG01WRX15B1, XS3144744144)

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Statut

En circulation

Montant

7.734.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

7.734.000 GBP
Montant émis

7.734.000 GBP
Equivalent en USD

10.382.895 USD
Montant minimum

100.000 GBP
ISIN RegS

XS3144744144
Common Code RegS

314474414
CFI RegS

DGVOFR
FIGI RegS

BBG01WRX15B1
Ticker

ODYS 2025-1 E

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Emprunteur

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Odyssey Funding
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Odyssey Funding
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

7.734.000 GBP
Montant émis

7.734.000 GBP
Montant nominal émis

7.734.000 GBP
Equivalent en USD

10.382.895 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000 GBP

Listing

Listing

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Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SONIA

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3144744144
Cbonds ID

1960699
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

314474414
CFI RegS

DGVOFR
FIGI RegS

BBG01WRX15B1
Ticker

ODYS 2025-1 E
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Hypothécaires
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***