SONA FIOS CLO VI, FRN 15jan2039, EUR (6X, ABS, C) (FIGI RegS BBG01XS7K5G9, XS3203009751, WKN A4EKBJ)

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Statut

En circulation

Montant

30.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Prix

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Montant de placement

30.000.000 EUR
Montant émis

30.000.000 EUR
Equivalent en USD

34.562.100 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3203009751
Common Code RegS

320300975
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01XS7K5G9
Ticker

FIOS 6X C

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Sona Fios CLO VI Designated Activity Company est une entité à vocation spéciale domiciliée en Irlande, gérée par Sona Asset Management.

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Emprunteur

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SONA FIOS CLO VI
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

SONA FIOS CLO VI
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

30.000.000 EUR
Montant émis

30.000.000 EUR
Montant nominal émis

30.000.000 EUR
Equivalent en USD

34.562.100 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3203009751
Cbonds ID

1960751
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

320300975
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01XS7K5G9
WKN RegS

A4EKBJ
Ticker

FIOS 6X C
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***