Jubilee CDO 2024-28, FRN 16jan2034, EUR (20-24X, ABS, C) (FIGI BBG00YCGCQ96, XS2262817898)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

20.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pays-Bas

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

20.500.000 EUR
Montant émis

20.500.000 EUR
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS2262817898
Common Code

226281789
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00YCGCQ96
Ticker

JUBIL 2020-24X C

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Jubilee CDO 2024-28
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Jubilee CDO 2024-28
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

20.500.000 EUR
Montant émis

20.500.000 EUR

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

The purpose is not available

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Dernières émissions

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Identificateurs

ISIN

XS2262817898
Cbonds ID

1960759
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

226281789
CFI

DAVXBR
FIGI

BBG00YCGCQ96
Ticker

JUBIL 2020-24X C
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***