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SFO GPB-SPK, A2 (4-03-00866-R-001P, ГПБ-СПК А2, RU000A10DBA0)

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Obligations nationales, Titrisation, Senior Secured

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
    ***  |
Statut
En circulation
Montant
1.465.100.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    7.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    2.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    2.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    18.707.042,18 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10DBA0
  • CFI
    DBFSFB

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement (2 unités)

Prospectus

Programme obligataire

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Information sur l'émission

Profil
LLC "Organisation Financière Spéciale GPB-SPK" a été créée en 2024 à Moscou. La société exerce des activités d'émission ainsi que des activités de gestion de titres.
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  • Emetteur
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    SFO GPB-SPK
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    SFO GPB-SPK
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Volume annoncé
    7.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    2.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    2.000.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    1.465.100.000 RUB
  • Equivalent en USD
    18.707.042 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% (***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Nombre de trades sur la bourse
    3.778
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Représentant des obligataires
    ***
  • Émetteur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Covenants

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SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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Personnes liées de la compagnie au 14/01/2025

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-03-00866-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00866-R-001P
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A10DBA0
  • Cbonds ID
    1960911
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFSFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ГПБ-СПК А2
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Senior Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Amortissement
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
IV q NTL
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Rapports annuels

2025
IV q NTL
2024
IV q NTL
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