FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2, FRN 15oct2039, EUR (23-2X, ABS, DR) (FIGI RegS BBG01XMMQ5Z5, XS3201136366, WKN A4EJNV)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

29.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

29.000.000 EUR
Montant émis

29.000.000 EUR
Equivalent en USD

33.444.250 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3201136366
Common Code RegS

320113636
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01XMMQ5Z5
Ticker

FICLO 2023-2X DR

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Information sur l'émission

Emprunteur

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FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

FIDELITY GRAND HARBOUR CLO 2023-2
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

29.000.000 EUR
Montant émis

29.000.000 EUR
Montant nominal émis

29.000.000 EUR
Equivalent en USD

33.444.250 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3201136366
Cbonds ID

1962453
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

320113636
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01XMMQ5Z5
WKN RegS

A4EJNV
Ticker

FICLO 2023-2X DR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***