Providus CLO V, FRN 15nov2039, EUR (5A, ABS, A-R) (FIGI RegS BBG01XM0CFK2, XS3196134392, WKN A4EJN2)

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Statut

En circulation

Montant

263.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

263.500.000 EUR
Montant émis

263.500.000 EUR
Equivalent en USD

307.624.392,5 USD
Montant minimum

250.000 EUR
ISIN RegS

XS3196134392
Common Code RegS

319613439
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG01XM0CFK2
Ticker

PRVD 5X AR

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Emprunteur

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Providus CLO V
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Providus CLO V
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

263.500.000 EUR
Montant émis

263.500.000 EUR
Montant nominal émis

263.500.000 EUR
Equivalent en USD

307.624.393 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

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Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3196134392
Cbonds ID

1962683
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

319613439
CFI RegS

DAVNBR
FIGI RegS

BBG01XM0CFK2
WKN RegS

A4EJN2
Ticker

PRVD 5X AR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***