OCP EURO CLO 2024-9X, FRN 20apr2038, EUR (24-9X, ABS, ER) (FIGI BBG01XXHKMF5, XS3208460132, WKN A4EKDJ)

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Statut

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Montant

22.250.000 EUR

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

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Prix

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Montant de placement

22.250.000 EUR
Montant émis

22.250.000 EUR
Equivalent en USD

25.837.033,75 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN

XS3208460132
Common Code

320846013
CFI

DAVNFR
FIGI

BBG01XXHKMF5
Ticker

OCPE 2024-9X ER

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Information sur l'émission

Emprunteur

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OCP EURO CLO 2024-9X
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

OCP EURO CLO 2024-9X
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Marchés financiers

Montant

Montant de placement

22.250.000 EUR
Montant émis

22.250.000 EUR
Montant nominal émis

22.250.000 EUR
Equivalent en USD

25.837.034 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

XS3208460132
Cbonds ID

1964649
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

320846013
CFI

DAVNFR
FIGI

BBG01XXHKMF5
WKN

A4EKDJ
Ticker

OCPE 2024-9X ER
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***