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Magnit, BO-005R-04 (4B02-04-60525-P-005P, Магнит5P04, RU000A10DDU4)

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Obligations nationales, Taux variable

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
20.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    20.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    20.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    20.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    237.536.743,97 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10DDU4
  • CFI
    DBVUFB
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Information sur l'émission

Profil
Magnit, avec ses filiales, est engagé dans la vente au détail et la distribution de biens de consommation sous le nom de Magnit en Russie. L'entreprise est l'une des principales chaînes de détail du pays. Magnit ...
Magnit, avec ses filiales, est engagé dans la vente au détail et la distribution de biens de consommation sous le nom de Magnit en Russie. L'entreprise est l'une des principales chaînes de détail du pays. Magnit dispose également de son propre système logistique.
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  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    FMCG-Retail
  • Actions
    Magnit, ordinary share
Montant
  • Volume annoncé
    20.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    20.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    20.000.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    20.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    237.536.744 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
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    *** RUB
Listing
  • Listing

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    Floating rate
  • Taux de référence
    Bank of Russia Key Rate
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Nombre de trades sur la bourse
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    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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  • Date d'inclusion dans la liste
    15/04/2026
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -

Emission est incluse dans l'indice

Cbonds CBI AAA notch FRN Index
Cbonds CBI AAA notch FRN Price Index
Cbonds CBI IG FRN Index
Cbonds CBI IG FRN Price Index

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

Dernières émissions

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Etats financiers IFRS / US GAAP

2026
II q NTL
2025
II q NTL
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2024
II q NTL
IV q NTL
2023
II q NTL
IV q NTL
2022
II q NTL
IV q NTL
2021
II q NTL
IV q NTL
2020
II q NTL
II q ang
IV q NTL
2019
II q NTL
II q ang
IV q NTL
IV q ang
2018
II q NTL
II q ang
IV q NTL
IV q ang
2017
II q NTL
II q ang
IV q NTL
IV q ang
2016
II q NTL
II q ang
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IV q ang
2015
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2014
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2013
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2012
II q NTL
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IV q NTL
IV q ang
2011
II q NTL
II q ang
IV q NTL
IV q ang
2010
II q NTL
IV q NTL
IV q ang
2009
IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 24/11/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-04-60525-P-005P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-60525-P-005P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A10DDU4
  • Cbonds ID
    1964959
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    Магнит5P04
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
II q NTL
2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
I q NTL
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IV q NTL
2023
I q NTL
II q NTL
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IV q NTL
2022
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2021
I q NTL
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2020
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2019
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2018
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IV q NTL
2017
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2016
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2015
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2013
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2011
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2009
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2008
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2007
I q NTL
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III q NTL
IV q NTL
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Rapports annuels

2025
IV q NTL
2024
IV q NTL
2023
IV q NTL
2022
IV q NTL
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