Agricultural Development Bank of China (ADBC), FRN 31jul2026, CNY (FIGI BBG01HMVM9V0, 230409, CND10006T7S6)

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Emission | Emetteur

Emetteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

33.000.000.000 CNY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

33.000.000.000 CNY
Montant émis

33.000.000.000 CNY
Equivalent en USD

4.872.215.086,15 USD
Dénomination

100 CNY
ISIN

CND10006T7S6
FIGI

BBG01HMVM9V0
Ticker

ADBCH F 07/31/26 2309

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Emetteur

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Agricultural Development Bank of China (ADBC)
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Agricultural Development Bank of China (ADBC)
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Banques

Montant

Montant de placement

33.000.000.000 CNY
Montant émis

33.000.000.000 CNY
Montant nominal émis

33.000.000.000 CNY
Equivalent en USD

4.872.215.086 USD

Nominal

Nominal

100 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY
Multiple

*** CNY

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1Y LPR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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*** fois par an
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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

230409
ISIN

CND10006T7S6
Cbonds ID

1966377
FIGI

BBG01HMVM9V0
Ticker

ADBCH F 07/31/26 2309
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***