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International Islamic Liquidity Management 2 SA, FRN 7may2026, USD (2559) (FIGI RegS BBG01Y654QP7, XS3223319677)

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Obligations internationales, Sukuk, Interest at Maturity, Secured

Statut
À échéance
Montant
255.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Malaisie
Taux de rendement courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    255.000.000 USD
  • Montant émis
    255.000.000 USD
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • ISIN RegS
    XS3223319677
  • Common Code RegS
    322331967
  • CFI RegS
    DAFCFR
  • FIGI RegS
    BBG01Y654QP7
  • Ticker
    IILM 4.25 05/07/26 2559

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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
International Islamic Liquidity Management 2 SA a été constituée en 2013 et est basée au Luxembourg.
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    International Islamic Liquidity Management 2 SA
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    International Islamic Liquidity Management 2 SA
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    255.000.000 USD
  • Montant émis
    255.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    200.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1 USD

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
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Conditions du remboursement anticipé

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS3223319677
  • Cbonds ID
    1968603
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    322331967
  • CFI RegS
    DAFCFR
  • FIGI RegS
    BBG01Y654QP7
  • Ticker
    IILM 4.25 05/07/26 2559
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Intérêt à l'échéance
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Sukuk
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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