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Thekwini Warehousing Conduit, FRN 21may2062, ZAR (4, ABS, A) (FIGI BBG01YRCVXW6, T20A22, ZAG000219692)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, CDO, Secured

Statut
En circulation
Montant
739.000.000 ZAR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    739.000.000 ZAR
  • Montant émis
    739.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    45.603.490,3 USD
  • Dénomination
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000219692
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG01YRCVXW6
  • Ticker
    THEK 20 A2A

Documents d'émission

Conditions finales

Programme obligataire

Trading chart

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Représentation des données graphique | tableau
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Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
The Thekwini Warehousing Conduit (RF) Limited opère en tant que véhicule à usage spécial. L'entreprise est engagée dans l'émission de titres de dette. The Thekwini Warehousing Conduit (RF) Limited est basée en Afrique du Sud.
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  • Emetteur
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    Thekwini Warehousing Conduit
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    Thekwini Warehousing Conduit
  • Secteur
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  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    739.000.000 ZAR
  • Montant émis
    739.000.000 ZAR
  • Montant nominal émis
    739.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    45.603.490 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000.000 ZAR
  • Nominal non remboursé
    *** ZAR
  • Multiple
    *** ZAR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M JIBAR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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  • liste de surveillance
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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Placement
    The net proceeds of the issue of this Tranche, together with the net proceeds from the issue of the Class Omega Notes, Class A1 Notes, Class B Notes, Class C Notes, Class D Notes and the Start-Up Loan will be used to purchase the Additional Home Loans and to fund the Reserve Fund and the Arrears Reserve. The Additional Home Loans acquired by the Issuer will be transferred to the Issuer on the Issue Date.
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    T20A22
  • ISIN
    ZAG000219692
  • Cbonds ID
    1969279
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSGR
  • FIGI
    BBG01YRCVXW6
  • Ticker
    THEK 20 A2A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • CDO
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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