Siamese Asset, 7.5% 5oct2028, THB (FIGI BBG01YC6MS01, SASST28OA, TH6977038A00)

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Obligations nationales, Obligations sécurisées, Senior Secured

Statut

En circulation

Montant

421.400.000 THB

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Thaïlande

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

421.400.000 THB
Montant émis

421.400.000 THB
Equivalent en USD

12.699.847,81 USD
Dénomination

1.000 THB
ISIN

TH6977038A00
CFI

DBFSGR
FIGI

BBG01YC6MS01
Ticker

SASST 7.5 10/05/28 25-4

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Siamese Asset Public Company Limited propose des services de développement immobilier. L'entreprise a été fondée en 2010 et a son siège à Bangkok, en Thaïlande.

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Emetteur

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Siamese Asset
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Siamese Asset
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Construction de bâtiments
Actions

Siamese Asset, ordinary share
Siamese Asset, ordinary share

Montant

Montant de placement

421.400.000 THB
Montant émis

421.400.000 THB
Montant nominal émis

421.400.000 THB
Equivalent en USD

12.699.848 USD

Nominal

Nominal

1.000 THB
Nominal non remboursé

*** THB
Multiple

*** THB

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

SASST28OA
ISIN

TH6977038A00
Cbonds ID

1991671
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFSGR
FIGI

BBG01YC6MS01
Ticker

SASST 7.5 10/05/28 25-4
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Secured
Registered
Obligations à coupon
Obligations sécurisées
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***