The Arab Energy Fund, 4.78% 17jun2027, GBP (FIGI RegS BBG01N8KBSV7, XS2844397088)

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Emission | Emprunteur

Emprunteur

M

*** | ***

***
S&P

*** | ***

***
F

*** | ***

***

Statut

En circulation

Montant

60.000.000 GBP

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Arabie Saoudite

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

60.000.000 GBP
Montant émis

60.000.000 GBP
Equivalent en USD

80.550.000 USD
Montant minimum

1.000.000 GBP
ISIN RegS

XS2844397088
Common Code RegS

284439708
CFI RegS

DTFCFB
FIGI RegS

BBG01N8KBSV7
Ticker

APICOR 4.78 06/17/27 EMTN

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APICORP est une société d'investissement, créée en 1975 par les 10 États membres de l'OAPEC, pour favoriser le développement des industries énergétiques du monde arabe par le biais de financements en capitaux propres et en dettes.

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Emprunteur

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The Arab Energy Fund
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

The Arab Energy Fund
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Pétrole et gaz

Montant

Montant de placement

60.000.000 GBP
Montant émis

60.000.000 GBP
Montant nominal émis

60.000.000 GBP
Equivalent en USD

80.550.000 USD

Nominal

Montant minimum

1.000.000 GBP
Nominal non remboursé

*** GBP
Multiple

*** GBP
Nominal

1.000.000 GBP

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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Type de placement

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Répartition géographique

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Type d'investisseur

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Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Refinance
Placement

General Corporate Purposes, Refinance

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Agent payeur

***
Conseiller juridique arrangeur (droit international)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit international)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS2844397088
Cbonds ID

1992431
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

284439708
CFI RegS

DTFCFB
FIGI RegS

BBG01N8KBSV7
Ticker

APICOR 4.78 06/17/27 EMTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Emissions supranationales
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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