Penta CLO 2022-12, FRN 9nov2038, EUR (ABS, A-R) (FIGI RegS BBG01YCG9Z53, XS3230540372, WKN A4ELLE)

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Statut

En circulation

Montant

196.500.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

196.500.000 EUR
Montant émis

196.500.000 EUR
Equivalent en USD

224.747.857,5 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3230540372
Common Code RegS

323054037
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01YCG9Z53
Ticker

PENTA 2022-12X ARR

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Penta CLO 2022-12
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Penta CLO 2022-12
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

196.500.000 EUR
Montant émis

196.500.000 EUR
Montant nominal émis

196.500.000 EUR
Equivalent en USD

224.747.858 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3230540372
Cbonds ID

1995395
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

323054037
Common Code 144A

323054061
CFI RegS

DAVNFR
CFI 144A

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01YCG9Z53
FIGI 144A

BBG01YCGFP94
WKN RegS

A4ELLE
Ticker

PENTA 2022-12X ARR
Type de titre, selon la BCR

***

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Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***