APIDOS CLO LV, FRN 20jan2039, USD (25-55X, ABS, SUB) (FIGI RegS BBG01YJKLGW5)

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Obligations internationales, Titrisation, CDO, Subordinated Secured

Statut

En circulation

Montant

49.800.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Îles Caïmans

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

49.800.000 USD
Montant émis

49.800.000 USD
Equivalent en USD

49.800.000 USD
Montant minimum

250.000 USD
CFI RegS

DAZUGR
FIGI RegS

BBG01YJKLGW5
Ticker

APID 2025-55X SUB

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Emprunteur

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APIDOS CLO LV
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

APIDOS CLO LV
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

49.800.000 USD
Montant émis

49.800.000 USD
Montant nominal émis

49.800.000 USD

Nominal

Montant minimum

250.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1 USD

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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***
Maturité

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***

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Placement

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

***
Cbonds ID

1997699
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
CFI RegS

DAZUGR
FIGI RegS

BBG01YJKLGW5
Ticker

APID 2025-55X SUB
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Subordinated Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Titrisation
Subordonnées
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***