Cordatus CLO III, FRN 26may2038, EUR (ABS, B-1-R) (FIGI RegS BBG01SKCP689, XS3015758587, WKN A4EMKB)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

37.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

37.000.000 EUR
Montant émis

37.000.000 EUR
Equivalent en USD

42.071.035 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3015758587
Common Code RegS

301575858
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01SKCP689
Ticker

CORDA 3X B1R3

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Cordatus CLO III
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus CLO III
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

37.000.000 EUR
Montant émis

37.000.000 EUR
Montant nominal émis

37.000.000 EUR
Equivalent en USD

42.071.035 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3015758587
Cbonds ID

1999625
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

301575858
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01SKCP689
WKN RegS

A4EMKB
Ticker

CORDA 3X B1R3
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***