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Bank of East Asia, 2.95% 9sep2029, CNY (FIGI BBG01YHNY347, HK0001221495)
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Obligations nationales, Senior Unsecured
Statut
En circulation
Montant
250.000.000 CNY
Placement
Remboursement (option)
ACI
CNY
Pas de données
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
Prix
Rendement / duration
L’obligation Bank of East Asia HK0001221495 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en CNY avec une date d’échéance au 09/09/2029. L'obligation présente les conditions de coupon suivantes : 2,95% ; les paiements de coupon aux détenteurs sont effectués 2 fois par an. L’obligation a actuellement le statut "en circulation" et présente un pays de risque Hong Kong. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 10.000 CNY, un montant placé de 250.000.000 CNY et un encours de 250.000.000 CNY, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission comporte des options call incorporées, détaillées dans le calendrier d’amortissement du prospectus. En substance, cela signifie que l'émetteur peut rembourser le titre par anticipation à des dates prédéfinies. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - HK0001221495, FIGI - BBG01YHNY347, Common Code - 323335117, Ticker - BNKEA 2.95 09/09/29 NOV.
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