ASCENT FINANCE, FRN 20dec2030, USD (2025-0011) (FIGI RegS BBG01YDPXLJ1, XS3229413318)

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Obligations internationales, Taux variable, Produits structurés, Secured

Statut

En circulation

Montant

4.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Royaume-Uni

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Prix

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Montant de placement

4.000.000 USD
Montant émis

4.000.000 USD
Equivalent en USD

4.000.000 USD
Montant minimum

200.000 USD
ISIN RegS

XS3229413318
Common Code RegS

322941331
CFI RegS

DTVNFB
FIGI RegS

BBG01YDPXLJ1
Ticker

ASCFIN F 12/20/30 EmtN

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ASCENT FINANCE
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

ASCENT FINANCE
Secteur

Institutionnel
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Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

4.000.000 USD
Montant émis

4.000.000 USD
Montant nominal émis

4.000.000 USD

Nominal

Montant minimum

200.000 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD
Nominal

1.000 USD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

80 234

actions

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ETF & Funds

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***
Agent de calcul

***
Agent payeur

***
Fiduciaire

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Produits structurés

Catégorie

Produits d'investissement avec entités de référence
Type de produit

Titre lié
Classe d'actif

Autre

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3229413318
Cbonds ID

2001021
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

322941331
CFI RegS

DTVNFB
FIGI RegS

BBG01YDPXLJ1
Ticker

ASCFIN F 12/20/30 EmtN
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Secured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Produits structurés
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***