Equites Property Fund, FRN 25nov2026, ZAR (31) (FIGI BBG01YQ4ZZ65, EQT029, ZAG000220955)

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Obligations nationales, Taux variable, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

200.000.000 ZAR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Afrique du Sud

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

200.000.000 ZAR
Montant émis

200.000.000 ZAR
Equivalent en USD

12.322.745,01 USD
Dénomination

1.000.000 ZAR
ISIN

ZAG000220955
FIGI

BBG01YQ4ZZ65
Ticker

EQPRPF F 11/25/26 029

Documents d'émission

Conditions finales

Final Terms

Programme obligataire

Base Prospectus

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Information sur l'émission

Emetteur

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Equites Property Fund
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Equites Property Fund
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers
Actions

Equites Property Fund, REIT

Montant

Montant de placement

200.000.000 ZAR
Montant émis

200.000.000 ZAR
Montant nominal émis

200.000.000 ZAR
Equivalent en USD

12.322.745 USD

Nominal

Nominal

1.000.000 ZAR
Nominal non remboursé

*** ZAR
Multiple

*** ZAR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M JIBAR

Taux facial

***

Convention de base

***

Business Day Convention

Jour ouvré suivant

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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Placement

Type d'émission

Souscription fermée
Type de placement

Privé
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

General Corporate Purposes
Placement

General coprorate purposes

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

Numéro d'enregistrement

EQT029
ISIN

ZAG000220955
Cbonds ID

2003977
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
FIGI

BBG01YQ4ZZ65
Ticker

EQPRPF F 11/25/26 029
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***