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Alternative Fund, 11% 28nov2028, EUR (13) (FIGI BBG01YVLBD48, XS3235899096)

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Obligations internationales, Senior Unsecured

Statut
En circulation
Montant
625.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Luxembourg
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    625.000 EUR
  • Montant émis
    625.000 EUR
  • Equivalent en USD
    723.868,75 USD
  • Montant minimum
    5.000 EUR
  • ISIN
    XS3235899096
  • Common Code
    323589909
  • CFI
    DAFNAB
  • FIGI
    BBG01YVLBD48
  • Ticker
    MKKALT 11 11/28/28 emtn

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Information sur l'émission

Profil
Alternative Fund opère en tant qu'entité à vocation spécifique. La société a été créée afin d'émettre des titres de créance pour sa société mère - Mikro Kapital s.a.r.l.
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  • Emprunteur
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    Alternative Fund
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Alternative Fund
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    625.000 EUR
  • Montant émis
    625.000 EUR
  • Montant nominal émis
    625.000 EUR
  • Equivalent en USD
    723.869 USD
Nominal
  • Montant minimum
    5.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    5.000 EUR

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Personnes liées de la compagnie au 24/12/2021

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • ISIN
    XS3235899096
  • Cbonds ID
    2004323
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    323589909
  • CFI
    DAFNAB
  • FIGI
    BBG01YVLBD48
  • Ticker
    MKKALT 11 11/28/28 emtn
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations à coupon
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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