Dhanarak Asset Development, 2.01% 21nov2027, THB (1) (FIGI BBG01YPTMCM8, DAD27NB, TH0888A37B07)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

En circulation

Montant

1.000.000.000 THB

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Thaïlande

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.000.000.000 THB
Montant émis

1.000.000.000 THB
Equivalent en USD

29.985.007,5 USD
Dénomination

1.000 THB
ISIN

TH0888A37B07
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG01YPTMCM8
Ticker

DADSPV 2.01 11/21/27 1

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Information sur l'émission

Profil

SPV est une société à responsabilité limitée établie selon les lois de la Thaïlande et a obtenu le statut de véhicule à usage spécial par la Securities and Exchange Commission (SEC). L'Émetteur est détenu à 49 % par Dhanarak Asset Development Company Limited (DAD), une filiale à 100 % du ministère des Finances (MOF). L'entreprise a son siège à Bangkok, en Thaïlande, et a été fondée en 2005.

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Emetteur

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Dhanarak Asset Development
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Dhanarak Asset Development
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières
SPV / Emetteur

DAD SPV

Montant

Montant de placement

1.000.000.000 THB
Montant émis

1.000.000.000 THB
Montant nominal émis

1.000.000.000 THB
Equivalent en USD

29.985.007 USD

Nominal

Nominal

1.000 THB
Nominal non remboursé

*** THB
Multiple

*** THB

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

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Devise de paiement

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***, ***, ***, ***

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Émissions similaires

Identificateurs

Numéro d'enregistrement

DAD27NB
ISIN

TH0888A37B07
Cbonds ID

2004899
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBFUFR
FIGI

BBG01YPTMCM8
Ticker

DADSPV 2.01 11/21/27 1
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***