Zip Master Trust 2025-2, FRN 10oct2037, AUD (2025-2, ABS) (FIGI BBG01XWW0RQ2, AU3FN0103511, WKN A4EKME)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut

En circulation

Montant

40.000.000 AUD

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

Australie

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

40.000.000 AUD
Montant émis

40.000.000 AUD
Equivalent en USD

28.511.757,54 USD
Dénomination

10.000 AUD
ISIN

AU3FN0103511
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG01XWW0RQ2
Ticker

ZMT 2025-2 B

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Emetteur

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Zip Master Trust 2025-2
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Zip Master Trust 2025-2
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

40.000.000 AUD
Montant émis

40.000.000 AUD
Montant nominal émis

40.000.000 AUD
Equivalent en USD

28.511.758 USD

Nominal

Nominal

10.000 AUD
Nominal non remboursé

*** AUD
Multiple

*** AUD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

1M BBSW

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type de placement

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Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

AU3FN0103511
Cbonds ID

2016379
CFI

DBVXAR
FIGI

BBG01XWW0RQ2
WKN

A4EKME
Ticker

ZMT 2025-2 B
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***