Kona SPC Limited, FRN 29dec2026, EUR (2025-2) (FIGI RegS BBG01Z0TV5F5, XS3250318329)

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Statut

En circulation

Montant

300.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Îles Caïmans

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

300.000.000 EUR
Montant émis

300.000.000 EUR
Equivalent en USD

344.136.000 USD
Montant minimum

1.000.000 EUR
ISIN RegS

XS3250318329
Common Code RegS

325031832
CFI RegS

DTVXFR
FIGI RegS

BBG01Z0TV5F5
Ticker

KONASC F 12/29/26 REGS

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Emprunteur

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Kona SPC Limited
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Kona SPC Limited
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

300.000.000 EUR
Montant émis

300.000.000 EUR
Montant nominal émis

300.000.000 EUR
Equivalent en USD

344.136.000 USD

Nominal

Montant minimum

1.000.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

12M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

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Placement

Type d'émission

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Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3250318329
Cbonds ID

2016921
ISIN 144A

***
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

325031832
Common Code 144A

325031867
CFI RegS

DTVXFR
CFI 144A

DTVXFR
FIGI RegS

BBG01Z0TV5F5
FIGI 144A

BBG01Z0TV3L3
Ticker

KONASC F 12/29/26 REGS
Type de titre, selon la BCR

***

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Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Intérêt à l'échéance
Taux variable
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***