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A101, BO-001P-02 (4B02-02-00143-L-001P, А101 1P02, RU000A10DZU7)

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Obligations nationales

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
      | ***
    ***
  • ACRA
      | ***
    ***
  • Notations de crédit nationales
      | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
4.150.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
***%
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    4.150.000.000 RUB
  • Montant de placement
    4.150.000.000 RUB
  • Montant émis
    4.150.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    48.480.911,96 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10DZU7
  • CFI
    DBFUFB

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

Prospectus

Programme obligataire

Trading chart

Choix de la Bourse
Choix de la Bourse
Mieux connaitre Cbonds Estimation
Pas plus de deux échanges peuvent être sélectionnés pour la comparaison en même temps
Représentation des données graphique | tableau
Représentation des données graphique | tableau
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
Utilisation du graphique: changement des prix, des périodes, comparaison des émissions
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Information sur l'émission

Profil
A101 LLC a été créée en 2012 à Moscou. Le Groupe d'Entreprises A101 est l'un des plus grands promoteurs à Moscou.
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  • Emetteur
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    A101
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    A101
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Construction de bâtiments
Montant
  • Volume annoncé
    4.150.000.000 RUB
  • Montant de placement
    4.150.000.000 RUB
  • Montant émis
    4.150.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    4.150.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    48.480.912 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Taux de référence
    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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obligations

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actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Orientations sur le coupon (rendement)
    ***% (***%)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
    (***%)
  • Nombre de trades sur la bourse
    7.410
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    15/04/2026
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -

Emission est incluse dans l'indice

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Cbonds CBI A Group G-spread Index
Cbonds CBI A Group Index
Cbonds CBI A Group Price Index
Cbonds CBI A Group YTM Index
Cbonds CBI A+ notch Duration Index
Cbonds CBI A+ notch G-spread Index
Cbonds CBI A+ notch Index
Cbonds CBI A+ notch Price Index
Cbonds CBI A+ notch YTM Index
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Cbonds CBI IG G-spread Index
Cbonds CBI IG Index
Cbonds CBI IG Price Index
Cbonds CBI IG YTM Index
Cbonds CBI RU Middle Market Investable G-Spread
Cbonds CBI RU Middle Market Investable
Cbonds CBI RU Middle Market Investable D
Cbonds CBI RU Middle Market Investable PI
Cbonds CBI RU Middle Market Investable YTM
Cbonds CBI RU Top Market Investable
Cbonds CBI RU Top Market Investable D
Cbonds CBI RU Top Market Investable G-Spread
Cbonds CBI RU Top Market Investable PI
Cbonds CBI RU Top Market Investable YTM
Cbonds CBI RU Total Market Investable
Cbonds CBI RU Total Market Investable D
Cbonds CBI RU Total Market Investable G-Spread
Cbonds CBI RU Total Market Investable PI
Cbonds CBI RU Total Market Investable YTM
Cbonds-CBI RU 1-3Y G-Spread
Cbonds-CBI RU 1-3Y
Cbonds-CBI RU 1-3Y D
Cbonds-CBI RU 1-3Y PI
Cbonds-CBI RU 1-3Y YTM
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SPPI testing

Méthodologie
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  • Test completion phase

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2023
IV q NTL
2022
IV q NTL
2021
IV q NTL
2020
IV q NTL
2019
IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 28/06/2023

Detiennent des parts dans la compagnie

Dont la compagnie detient les parts

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-02-00143-L-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00143-L-001P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A10DZU7
  • Cbonds ID
    2018513
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    А101 1P02
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
I q NTL
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2025
I q NTL
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2024
II q NTL
III q NTL
IV q NTL
2023
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2022
IV q NTL
2021
IV q NTL
2020
IV q NTL
2019
IV q NTL
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Rapports annuels

2024
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