CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO 2025-3, FRN 15jan2040, EUR (25-3X, ABS, D) (FIGI RegS BBG01YSXPRH6, XS3246271202, WKN A4EMBG)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut

En circulation

Montant

18.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Îles Caïmans

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

18.000.000 EUR
Montant émis

18.000.000 EUR
Equivalent en USD

20.586.870 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3246271202
Common Code RegS

324627120
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01YSXPRH6
Ticker

CGMSE 2025-3X D

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Information sur l'émission

Emprunteur

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CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO 2025-3
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO 2025-3
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

18.000.000 EUR
Montant émis

18.000.000 EUR
Montant nominal émis

18.000.000 EUR
Equivalent en USD

20.586.870 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

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actions

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ETF & Funds

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indices

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Placement

***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN RegS

XS3246271202
Cbonds ID

2018525
Common Code RegS

324627120
CFI RegS

DAVXAR
FIGI RegS

BBG01YSXPRH6
WKN RegS

A4EMBG
Ticker

CGMSE 2025-3X D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***