Penta CLO 2025-21, FRN 16feb2039, EUR (25-21X, ABS) (FIGI RegS BBG01YQ41M34, XS3237071116, WKN A4EMBJ)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, CDO, Secured

Statut

En circulation

Montant

29.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

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Montant de placement

29.000.000 EUR
Montant émis

29.000.000 EUR
Equivalent en USD

33.415.395 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3237071116
Common Code RegS

323707111
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01YQ41M34
Ticker

PENTA 2025-21X D

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Penta CLO 2025-21
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Penta CLO 2025-21
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

29.000.000 EUR
Montant émis

29.000.000 EUR
Montant nominal émis

29.000.000 EUR
Equivalent en USD

33.415.395 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3237071116
Cbonds ID

2018529
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

323707111
CFI RegS

DAVXFR
FIGI RegS

BBG01YQ41M34
WKN RegS

A4EMBJ
Ticker

PENTA 2025-21X D
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***