Cordatus CLO 12, FRN 23jan2039, EUR (12X, ABS, A-R-R) (FIGI RegS BBG01YTPR8N5, XS3244866748, WKN A4EMDV)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut

En circulation

Montant

248.000.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Irlande

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

248.000.000 EUR
Montant émis

248.000.000 EUR
Equivalent en USD

283.137.880 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3244866748
Common Code RegS

324486674
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01YTPR8N5
Ticker

CORDA 12X ARR

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Emprunteur

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Cordatus CLO 12
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Cordatus CLO 12
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

248.000.000 EUR
Montant émis

248.000.000 EUR
Montant nominal émis

248.000.000 EUR
Equivalent en USD

283.137.880 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Type d'investisseur

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Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3244866748
Cbonds ID

2018543
Common Code RegS

324486674
CFI RegS

DBVXCR
FIGI RegS

BBG01YTPR8N5
WKN RegS

A4EMDV
Ticker

CORDA 12X ARR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***