Tikehau US CLO III, FRN 15apr2038, EUR (3X, ABS, C-R) (FIGI RegS BBG01YFRYF25, XS3229444461, WKN A4EMJG)

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Statut

En circulation

Montant

25.200.000 EUR

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Bermudes

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

25.200.000 EUR
Montant émis

25.200.000 EUR
Equivalent en USD

28.690.326 USD
Montant minimum

100.000 EUR
ISIN RegS

XS3229444461
Common Code RegS

322944446
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01YFRYF25
Ticker

TIKEH 3X CR

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Information sur l'émission

Emprunteur

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Tikehau US CLO III
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Tikehau US CLO III
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

25.200.000 EUR
Montant émis

25.200.000 EUR
Montant nominal émis

25.200.000 EUR
Equivalent en USD

28.690.326 USD

Nominal

Montant minimum

100.000 EUR
Nominal non remboursé

*** EUR
Multiple

*** EUR
Nominal

1.000 EUR

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

3M EURIBOR

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***
Dépôt

***, ***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

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Identificateurs

ISIN RegS

XS3229444461
Cbonds ID

2018549
Common Code RegS

322944446
CFI RegS

DAVNFR
FIGI RegS

BBG01YFRYF25
WKN RegS

A4EMJG
Ticker

TIKEH 3X CR
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
CDO
Taux variable
Titrisation
Amortissement
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***