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SFO SFI 4, 001P-05 (4-05-00836-R-001P, RU000A10DYM7)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut
En circulation
Montant
4.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant
    4.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    4.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    4.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    51.906.863,51 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10DYM7
  • CFI
    DBVSFB

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Profil
La Société à Responsabilité Limitée Organisation Financière Spéciale Infrastructure Sociale-Financière 4 a été créée en 2024 à Moscou. La Compagnie exerce des activités d'émission et de gestion de titres.
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  • Emetteur
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    SFO SFI 4
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    SFO SFI 4
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Volume annoncé
    4.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    4.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    4.000.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    4.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    51.906.864 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    Bank of Russia Key Rate
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Personnes liées de la compagnie au 07/07/2025

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4-05-00836-R-001P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-00836-R-001P
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A10DYM7
  • Cbonds ID
    2020977
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSFB
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Amortissement
  • Taux variable
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2025
IV q NTL
2024
IV q NTL
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