Anhui Railway Development Fund, 3.1% 18aug2026, CNY (FIGI BBG01HWXLR82, CND10007BFN4)

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Obligations nationales

Statut

En circulation

Montant

860.000.000 CNY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

860.000.000 CNY
Montant émis

860.000.000 CNY
Equivalent en USD

126.579.949,59 USD
Dénomination

100 CNY
ISIN

CND10007BFN4
FIGI

BBG01HWXLR82
Ticker

AHRDFC 3.1 08/18/26 A

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Anhui Railway Development Fund Co., Ltd. est principalement impliquée dans les opérations de capital et les investissements dans la construction ferroviaire. L'entreprise a été fondée en 2013.

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Emetteur

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Anhui Railway Development Fund
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Anhui Railway Development Fund
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres institutions financières

Montant

Montant de placement

860.000.000 CNY
Montant émis

860.000.000 CNY
Montant nominal émis

860.000.000 CNY
Equivalent en USD

126.579.950 USD

Nominal

Nominal

100 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY
Multiple

*** CNY

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

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Cash flow

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Prix d'émission initiale (rendement)
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Type d'investisseur

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Conversion et échange

Conditions de la conversion

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Identificateurs

ISIN

CND10007BFN4
Cbonds ID

2022597
FIGI

BBG01HWXLR82
Ticker

AHRDFC 3.1 08/18/26 A
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***