Chacha Food, 0.3% 20oct2026, CNY (Conv.) (FIGI BBG00XX105F0, CND1000423F4)

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Obligations nationales, Taux variable, Convertibles

Statut

En circulation

Montant

1.340.000.000 CNY

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Chine

Coupon courant

***%

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

1.340.000.000 CNY
Montant émis

1.340.000.000 CNY
Equivalent en USD

199.405.652,11 USD
Dénomination

100 CNY
ISIN

CND1000423F4
CFI

DCVXFR
FIGI

BBG00XX105F0
Ticker

CHACFD 2 10/20/26

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Chacha Food Co Ltd produit et vend des noix et des aliments grillés.

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Emetteur

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Chacha Food
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Chacha Food
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Production d'aliments et de boissons
Actions

Chacha Food, ordinary share

Montant

Montant de placement

1.340.000.000 CNY
Montant émis

1.340.000.000 CNY
Montant nominal émis

1.340.000.000 CNY
Equivalent en USD

199.405.652 USD

Nominal

Nominal

100 CNY
Nominal non remboursé

*** CNY
Multiple

*** CNY

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Step-up/Step-down

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

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Carnet d'ordres

*** - ***
Placement

*** - ***
Prix d'émission initiale (rendement)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***

Conversion et échange

Prime initiale

***%
Convertible jusqu'à

***
Conditions de la conversion

***

Identificateurs

ISIN

CND1000423F4
Cbonds ID

2023275
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DCVXFR
FIGI

BBG00XX105F0
Ticker

CHACFD 2 10/20/26
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Rang: Undefined
Registered
Obligations à coupon
Convertibles
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

Montrer tout Cacher

Restructuration

***