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Bell Food Group, 0.625% 24mar2025, CHF (FIGI BBG00CF155Y0, CH0312512681, WKN A18Y1Y)
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Obligations nationales, Senior Unsecured
Statut
À échéance
Montant
300.000.000 CHF
Placement
Remboursement (option)
ACI
CHF
Pas de données
Pays du risque
Suisse
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Bell Food Group CH0312512681 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en CHF avec une date d’échéance au 24/03/2025. L’obligation est assortie d'un coupon de 0,63% avec un versement des intérêts 1 fois par an aux détenteurs. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Suisse. Le prix actuel de l’obligation se situe entre 85% and 115%, ce qui correspond à un rendement d'environ 0,01% and 0,01%. La duration modifiée s'élève à 0,01, ce qui indique la sensibilité de l’obligation aux variations des taux d’intérêt du marché. Le G-spread s’élève à 66,38 pb, tandis que le Z-spread s’élève à 70,01 points de base, mesurant la prime par rapport à la courbe de référence sans risque correspondante. Sur cette page, vous pouvez suivre les cotations provenant de 8 sources, telles que les bourses et les participants au marché, y compris les cotations bid et ask lorsqu'elles sont disponibles, et observer l'évolution du prix et du rendement de l'obligation au fil du temps. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 5.000 CHF, un montant placé de 300.000.000 CHF et un encours de 300.000.000 CHF, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. Des informations détaillées sur le titre peuvent également être trouvées dans le prospectus d'émission, si un tel document existe pour cette émission. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - CH0312512681, FIGI - BBG00CF155Y0, CFI - DBFNFB, Ticker - BELLSW 0.625 03/24/25.
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