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X5 Finance, 003P-16 (4B02-16-36241-R-003P, ИКС5Фи3P16, RU000A10E6Q2)

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Obligations nationales, Garanties, Taux variable

Emission | Emetteur
Emetteur
  • Expert RA
    ***  | ***
    ***
  • ACRA
    ***  |
  • Notations de crédit nationales
    ***  |
Statut
En circulation
Montant
20.000.000.000 RUB
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Russie
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
Garants / offreurs
Guarantor_Rus Corporate Center X 5
/ Expert RA / ACRA / *** / ***
Reporting IFRS Normes comptrables russes
  • Montant
    20.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    20.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    20.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    237.298.592,82 USD
  • Dénomination
    1.000 RUB
  • ISIN
    RU000A10E6Q2
  • CFI
    DBVSFB

Documents d'émission

Conditions finales

Avis d'émission et de placement

Prospectus (2 unités)

Programme obligataire (2 unités)

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Information sur l'émission

Profil
X5 Finance est une compagnie holding de X5 Retail Group.X5 Retail Group est un leader de la vente au détail alimentaire en Russie. L'entreprise exploite trois marques de supermarchés, dont les centres de distribution et les ...
X5 Finance est une compagnie holding de X5 Retail Group.
X5 Retail Group est un leader de la vente au détail alimentaire en Russie. L'entreprise exploite trois marques de supermarchés, dont les centres de distribution et les zones commerciales sont situés en Russie européenne.
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  • Emetteur
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    X5 Finance
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    FMCG-Retail
Montant
  • Volume annoncé
    20.000.000.000 RUB
  • Montant de placement
    20.000.000.000 RUB
  • Montant émis
    20.000.000.000 RUB
  • Montant nominal émis
    20.000.000.000 RUB
  • Equivalent en USD
    237.298.593 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000 RUB
  • Nominal non remboursé
    *** RUB
Listing
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Paramètres de cash flow

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    Floating rate
  • Taux de référence
    Bank of Russia Key Rate
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Format du placement
    Carnet d'ordres
  • Carnet d'ordres
    *** (***) - *** (***)
  • Placement
    *** - ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Nombre de trades sur la bourse
    352
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Représentant des obligataires
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

Liste de la Banque Centrale

  • Date d'inclusion dans la liste
    15/04/2026
Garanties sur les prêts
  • Coefficient de correction
    ***
Garanties sur les REPO direct
  • Discount jusqu'à 6 jours
    (début / min / max)
    *** / *** / ***
  • Discount de 7 à 14 jours
    (début / min / max)
    / -

Emission est incluse dans l'indice

Cbonds CBI AAA notch FRN Index
Cbonds CBI AAA notch FRN Price Index
Cbonds CBI IG FRN Index
Cbonds CBI IG FRN Price Index

SPPI testing

Méthodologie
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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II q NTL
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2022
II q NTL
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2021
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II q NTL
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2019
II q NTL
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2018
II q NTL
IV q NTL
2017
II q NTL
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2016
IV q NTL
2015
IV q NTL
2014
IV q NTL
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Personnes liées de la compagnie au 01/09/2022

Detiennent des parts dans la compagnie

Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    4B02-16-36241-R-003P
  • Enregistrement
    ***
  • Numéro de programme
    4-36241-R-003P-02E
  • Date de l'enregistrement du programme
    ***
  • ISIN
    RU000A10E6Q2
  • Cbonds ID
    2027531
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSFB
  • Nom abrégé de l'émission dans le système de trading
    ИКС5Фи3P16
  • Type de titre, selon la BCR
    ***
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Notations

Classification de l'émission

  • Rang: Undefined
  • Obligations à coupon
  • Obligations non-documentaires
  • Obligations d'échange
  • Taux variable
  • Garanties
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Rapports trimestriels / Rapports selon les normes comptables russes

2026
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I q NTL
II q NTL
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2022
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2021
I q NTL
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2020
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2019
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2018
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2017
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