Ivy Hill Middle Market Credit Fund 18A, FRN 22jan2037, USD (ABS, A1R) (FIGI BBG01QJ5MD24, WKN A4EMU3)

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Statut

En circulation

Montant

261.000.000 USD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

261.000.000 USD
Montant émis

261.000.000 USD
Equivalent en USD

261.000.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAVNGR
FIGI

BBG01QJ5MD24
Ticker

IVYH 18A A1R

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Emetteur

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Ivy Hill Middle Market Credit Fund 18A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ivy Hill Middle Market Credit Fund 18A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

261.000.000 USD
Montant émis

261.000.000 USD
Montant nominal émis

261.000.000 USD

Nominal

Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 3 mois

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
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***
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Maturité

***

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***
Type d'investisseur

***

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

2032225
CUSIP

***
CFI

DAVNGR
FIGI

BBG01QJ5MD24
WKN

A4EMU3
Ticker

IVYH 18A A1R
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***

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