Pennantpark CLO 2025-12A, FRN 20apr2037, USD (ABS, A1) (FIGI BBG01SWNY147, WKN A4EMWA)

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Statut

En circulation

Montant

141.000.000 USD

Placement

***

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*** (-)

ACI

Pays du risque

États-Unis

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

141.000.000 USD
Montant émis

141.000.000 USD
Equivalent en USD

141.000.000 USD
Dénomination

1 USD
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01SWNY147
Ticker

PNTPK 2025-12A A1N

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Emetteur

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Pennantpark CLO 2025-12A
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Pennantpark CLO 2025-12A
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs

Montant

Montant de placement

141.000.000 USD
Montant émis

141.000.000 USD
Montant nominal émis

141.000.000 USD

Nominal

Nominal

1 USD
Nominal non remboursé

*** USD
Multiple

*** USD

Paramètres de cash flow

Type du taux variable

Floating rate

Taux de référence

SOFR 3 mois

Taux facial

***

Borne inférieure

Convention de base

***

Date de jouissance

***
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*** fois par an
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***
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Maturité

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Identificateurs

ISIN

***
Cbonds ID

2032261
CUSIP

***
CFI

DAVSGR
FIGI

BBG01SWNY147
WKN

A4EMWA
Ticker

PNTPK 2025-12A A1N
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Secured
Registered
Obligations à coupon
Amortissement
CDO
Taux variable
Titrisation
Remboursable par anticipation
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***