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Fairbridge 2025-1, FRN 24feb2062, EUR (ABS, A) (FIGI RegS BBG01Y3BQ9H0, XS3219354605, WKN A4ELAV)

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Obligations internationales, Taux variable, Titrisation, Hypothécaires, Secured

Statut
En circulation
Montant
244.933.000 EUR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Pays-Bas
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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  • Montant de placement
    244.933.000 EUR
  • Montant émis
    244.933.000 EUR
  • Equivalent en USD
    282.737.183,89 USD
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS3219354605
  • Common Code RegS
    321935460
  • CFI RegS
    DGVNAR
  • FIGI RegS
    BBG01Y3BQ9H0
  • Ticker
    FBRG 2025-1 A

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Représentation des données graphique | tableau
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Profil
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  • Emprunteur
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    Fairbridge 2025-1
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Fairbridge 2025-1
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Autres institutions financières
Montant
  • Montant de placement
    244.933.000 EUR
  • Montant émis
    244.933.000 EUR
  • Montant nominal émis
    244.933.000 EUR
  • Equivalent en USD
    282.737.184 USD
Nominal
  • Montant minimum
    100.000 EUR
  • Nominal non remboursé
    *** EUR
  • Multiple
    *** EUR
  • Nominal
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M EURIBOR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
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    ***
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    ***

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

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  • Type de placement
    Public
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    ***
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  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
Participants
  • Teneur de livre
    ***
  • Dépôt
    ***, ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • ISIN RegS
    XS3219354605
  • Cbonds ID
    2033791
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    321935460
  • CFI RegS
    DGVNAR
  • FIGI RegS
    BBG01Y3BQ9H0
  • WKN RegS
    A4ELAV
  • Ticker
    FBRG 2025-1 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Hypothécaires
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

***

Détenteurs institutionnels

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