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Harcourt Street 1, FRN 23jun2026, ZAR (12, ABS) (FIGI BBG01Z7QYGJ3, H139T4, ZAG000221748)

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Obligations nationales, Taux variable, Titrisation, Secured

Statut
En circulation
Montant
74.000.000 ZAR
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Afrique du Sud
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
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Calculatrice Qu'est-ce que la Calculatrice?
  • Montant de placement
    74.000.000 ZAR
  • Montant émis
    74.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    4.559.598,26 USD
  • Dénomination
    1.000.000 ZAR
  • ISIN
    ZAG000221748
  • FIGI
    BBG01Z7QYGJ3
  • Ticker
    HARCS 12 39-4

Documents d'émission

Conditions finales

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Profil
Harcourt Street 1 (RF) Limited propose des services financiers en Afrique du Sud.
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Montant
  • Montant de placement
    74.000.000 ZAR
  • Montant émis
    74.000.000 ZAR
  • Montant nominal émis
    74.000.000 ZAR
  • Equivalent en USD
    4.559.598 USD
Nominal
  • Nominal
    1.000.000 ZAR
  • Nominal non remboursé
    *** ZAR
  • Multiple
    *** ZAR
Listing
  • Listing

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    3M JIBAR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Business Day Convention
    Jour ouvré suivant
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription fermée
  • Type de placement
    Privé
  • Placement
    ***
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    Refinance
  • Placement
    The net proceeds of the issue of this Tranche of Sub-Series of Notes will be used to redeem the Tranche of Sub-Series of Notes with Stock code H139T3 in relation to Series Transaction 12, Sub-Series No. 39, that mature on 23 December 2025
Participants
  • Teneur de livre
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    H139T4
  • ISIN
    ZAG000221748
  • Cbonds ID
    2035663
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • FIGI
    BBG01Z7QYGJ3
  • Ticker
    HARCS 12 39-4
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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