FERRO, FRN 04apr2016, PLN (A) (FIGI BBG001M7T8V4, PLFERRO00040)

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Statut

Remboursement anticipé

Montant

18.451.000 PLN

Placement

***

Remboursement anticipé

*** (-)

ACI

Pays du risque

Pologne

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

45.000.000 PLN
Montant émis

18.451.000 PLN
Dénomination

1.000 PLN
ISIN

PLFERRO00040
CFI

DBVUDB
FIGI

BBG001M7T8V4
SEDOL

BKSC9S8
Ticker

FROPW F 04/04/16 A

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Profil

Le Groupe est l'une des principales entreprises de vente dans le secteur sanitaire et du chauffage sur le marché polonais. En 2008, il s'est classé troisième en termes de quantité d'accessoires vendus avec une part de marché totale de 13 %. L'offre du Groupe comprend des accessoires sanitaires et d'installation sous leur propre marque FERRO ainsi que des éléments de systèmes de chauffage sous leur propre marque Weberman. Les ventes de 2008 représentaient 80 à 90 % du revenu total des ventes. L'offre du Groupe inclut également des produits sous les marques propres de leurs clients. De plus, le Groupe représente sur le marché polonais des marques italiennes bien connues telles que Caleffi et Cimm. Le Groupe opère sur le marché polonais et mène des activités de vente internationales sur des marchés tels que la Roumanie, la France, l'Ukraine, la Biélorussie, la Bulgarie et la Russie, entre autres. En 2008, la part des ventes à l'exportation dans les bénéfices de l'entreprise s'élevait à 11,7 %. Les ventes nationales sont réalisées par le biais de la chaîne de distribution auprès des grossistes polonais, des chaînes de grossistes et de la chaîne de supermarchés de construction et de bricolage. La production du Groupe est réalisée en Chine par Yuhan AMG Just Valve Co Ltd., dont 50 % des actions sont détenues par Ferro SA, et également par d'autres producteurs en Chine, en Turquie et en Pologne. Le siège social du Groupe est situé à Skawina, qui abrite également la base logistique et de stockage.

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Emetteur

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FERRO
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

FERRO
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Autres secteurs
Actions

FERRO, ordinary share

Montant

Montant de placement

45.000.000 PLN
Montant émis

18.451.000 PLN

Nominal

Nominal

1.000 PLN
Nominal non remboursé

*** PLN

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

6M WIBOR

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***
Date de remboursement anticipé

***

Cash flow

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Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

*** - ***
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Acquisition Financing
Placement

The purpose of the issue was marked as obtaining debt financing for the payment of part of the purchase price of 100% of NOVASERVIS a.s. shares

Participants

Teneur de livre

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Émissions similaires

Identificateurs

ISIN

PLFERRO00040
Cbonds ID

20381
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
CFI

DBVUDB
FIGI

BBG001M7T8V4
SEDOL

BKSC9S8
Ticker

FROPW F 04/04/16 A
Type de titre, selon la BCR

***

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Obligations à coupon
Bearer
Taux variable
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***