Ascott REIT, 4% 22mar2024, SGD (FIGI RegS BBG00CGFVK85, SG71F2000004)

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Obligations nationales, Senior Unsecured

Statut

À échéance

Montant

120.000.000 SGD

Placement

***

Remboursement (option)

*** (-)

ACI

Pays du risque

Singapour

Coupon courant

Prix

Rendement / duration

Montant de placement

120.000.000 SGD
Montant émis

120.000.000 SGD
Dénomination

250.000 SGD
ISIN RegS

SG71F2000004
Common Code RegS

138590763
CFI RegS

DBFXFR
FIGI RegS

BBG00CGFVK85
Ticker

ARTSP 4 03/22/24 MTN

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Ascott Real Estate Investment Trust (anciennement Ascott Residence Trust) opère en tant que fonds d'investissement immobilier à Singapour. Il investit dans l'immobilier et les actifs liés à l'immobilier.

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Emetteur

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Ascott REIT
Nom complet de l'emprunteur / émetteur

Ascott REIT
Secteur

Institutionnel
Secteur (industrie)

Immobilier et placements immobiliers
Actions

Ascott REIT, REIT

Montant

Montant de placement

120.000.000 SGD
Montant émis

120.000.000 SGD

Nominal

Nominal

250.000 SGD
Nominal non remboursé

*** SGD
Multiple

*** SGD

Listing

Listing

Paramètres de cash flow

Taux de référence

***

Taux facial

***

Convention de base

***

Date de jouissance

***

Fréquence de paiement des coupons

*** fois par an
Devise de paiement

***
Maturité

***

Cash flow

Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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Placement

Type d'émission

Souscription libre
Type de placement

Public
Placement

***
Prix d'émission initiale (rendement)

(***%)
Répartition géographique

***
Type d'investisseur

***
Objectifs du placement

Refinance
Working Capital
Acquisition Financing
Investment
Placement

The purpose of on-lending to the Guarantor and/or any member of the Group to Refinance the existing borrowings of the Group, finance or Refinance the acquisitions and/or investments of Ascott Reit and any asset enhancement works initiated by Ascott Reit or any trust, fund or entity in which Ascott Reit has an interest, on-lend to any trust, fund or entity in which Ascott Reit has an interest or finance General working capital purposes

Participants

Teneur de livre

***, ***
Conseiller juridique arrangeur (droit interne)

***
Conseiller juridique de l'émetteur (droit interne)

***

Conversion et échange

Conditions de la conversion

***

Covenants

Changement de contrôle
***
Clause d'action collective
***
Désignation de filiales restreintes et non restreintes
***
Détérioration de la notation financière
***
Engagements financiers
***
Limitation de l'endettement
***
Limitation de la dette subsidiaire
***
Limitation de la superposition (anti-superposition)
***
Limitation de la vente / location
***
Limitation de la vente d'actifs
***
Limitation des activités commerciales
***
Limitation des dividendes et autres restrictions de paiement affectant les filiales restreintes
***
Limitation des investissements
***
Limitation des paiements restreints
***
Limitations sur les transactions avec les affiliés
***
Restrictions à la fusion
***
Suspension de la convention/ Fall-Away
***

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Identificateurs

ISIN RegS

SG71F2000004
Cbonds ID

204891
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
Common Code RegS

138590763
CFI RegS

DBFXFR
FIGI RegS

BBG00CGFVK85
Ticker

ARTSP 4 03/22/24 MTN
Type de titre, selon la BCR

***

Notations

Classification de l'émission

Senior Unsecured
Registered
Obligations à coupon
Instruments financiers non complexes (MiFID)
Amortissement
Remboursable par anticipation
CDO
Convertibles
Obligations double-devise
Taux variable
Pour les investisseurs qualifiés
Obligations étrangères
Obligations vertes
Garanties
Le nominal indexé sur l'inflation
Emissions supranationales
Le coupon indexé sur l'inflation
Hypothécaires
Perpétuelles
Paiement en nature
Titres non-négociables
Redemption Linked
Restructuration
Obligations de détail
Obligations sécurisées
Titrisation
Produits structurés
Les obligations commerciaux
Subordonnées
Sukuk
TRACE-éligible

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Restructuration

***