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Bank of East Asia, 0% 23aug2016, HKD (FIGI BBG00202L5J5, HK0000087517)

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Obligations nationales, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured

Emission | Emetteur
Emetteur
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    ***   | ***
    ***
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
À échéance
Montant
80.000.000 HKD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
L’obligation Bank of East Asia HK0000087517 est un titre de créance Senior Unsecured libellé en HKD avec une date d’échéance au 23/08/2016. L’obligation est assortie d'un taux de coupon de 0,00%. L’obligation a été notée par 1 agence de notation. L’obligation a actuellement le statut À échéance et présente un pays de risque Hong Kong. Les caractéristiques clés de l'émission comprennent une valeur nominale de 1.000.000 HKD, un montant placé de 80.000.000 HKD et un encours de 80.000.000 HKD, ce qui indique globalement la part de la dette restant en circulation.. L’émission ne comporte aucune option d'achat (call) ou de vente (put) intégrée, et ses flux de trésorerie suivent les modalités de remboursement initiales. À des fins de référence et de rapprochement, l’obligation est identifiée par son code ISIN - HK0000087517, FIGI - BBG00202L5J5, CFI - DTVUFB, Ticker - BNKEA F 08/23/16 FRCD.
  • Montant de placement
    80.000.000 HKD
  • Montant émis
    80.000.000 HKD
  • Dénomination
    1.000.000 HKD
  • ISIN
    HK0000087517
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG00202L5J5
  • Ticker
    BNKEA F 08/23/16 FRCD
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Profil
La Banque de l'Asie de l'Est, Limitée et ses filiales fournissent des services bancaires généraux, des services financiers associés, des services aux entreprises et aux investisseurs.
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Montant
  • Montant de placement
    80.000.000 HKD
  • Montant émis
    80.000.000 HKD
Nominal
  • Nominal
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Identificateurs

  • ISIN
    HK0000087517
  • Cbonds ID
    205055
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTVUFB
  • FIGI
    BBG00202L5J5
  • Ticker
    BNKEA F 08/23/16 FRCD
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Unsecured
  • Obligations zéro-coupon
  • Bearer
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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