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Cooperatieve Rabobank, Hong Kong Branch, FRN 14jan2031, USD (FIGI BBG01ZG41LF1)

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Obligations internationales, Taux variable, TRACE-éligible, Senior Preferred

Emission | Emprunteur
Emprunteur
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
400.000.000 USD
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Hong Kong
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    400.000.000 USD
  • Equivalent en USD
    400.000.000 USD
  • Montant minimum
    250.000 USD
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG01ZG41LF1
  • Ticker
    RABOBK F 01/14/31

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Profil
Cooperatieve Rabobank UA de Hong Kong opère en tant que banque commerciale. La société propose des dépôts, des prêts, des règlements, des billets à court terme, des acceptations, des escomptes, des obligations d'État, des obligations financières ...
Cooperatieve Rabobank UA de Hong Kong opère en tant que banque commerciale. La société propose des dépôts, des prêts, des règlements, des billets à court terme, des acceptations, des escomptes, des obligations d'État, des obligations financières et d'autres services
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  • Emprunteur
    Allez à la page de l'émetteur
    Cooperatieve Rabobank, Hong Kong Branch
  • Nom complet de l'emprunteur / émetteur
    Cooperatieve Rabobank, Hong Kong Branch
  • Secteur
    Institutionnel
  • Secteur (industrie)
    Banques
Montant
  • Montant de placement
    400.000.000 USD
  • Montant émis
    400.000.000 USD
  • Montant nominal émis
    400.000.000 USD
Nominal
  • Montant minimum
    250.000 USD
  • Nominal non remboursé
    *** USD
  • Multiple
    *** USD
  • Nominal
    1.000 USD

Paramètres de cash flow

  • Type du taux variable
    Floating rate
  • Taux de référence
    SOFR
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
    *** fois par an
  • Devise de paiement
    ***
  • Maturité
    ***

Cash flow

Calculs à partir du lot minimal
Exporter vers Excel

Conditions du remboursement anticipé

***

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1 000 000

obligations

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actions

167 970

ETF & Funds

80 000

indices

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Placement

  • Type d'émission
    Souscription libre
  • Type de placement
    Public
  • Placement
    ***
  • Prix d'émission initiale (rendement)
  • Répartition géographique
    ***
  • Type d'investisseur
    ***
  • Objectifs du placement
    General Banking Purposes
  • Placement
    General Banking Purposes
Participants
  • Teneur de livre
    ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • Dépôt
    ***

Conversion et échange

  • Conditions de la conversion
    ***

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12/01/2026 Nouvelle émission: Cooperatieve Rabobank, Hong Kong Branch a émis les euro-obligations (US21688ABT88, US21688ABU51) pour les montants USD 500, USD 400 millions à l’échéance en 2031, 2031 respectivement
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Identificateurs

  • ISIN
    ***
  • Cbonds ID
    2054965
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTFUFR
  • FIGI
    BBG01ZG41LF1
  • Ticker
    RABOBK F 01/14/31
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Senior Preferred
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Taux variable
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • TRACE-éligible
  • Amortissement
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Titres non-négociables
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Titrisation
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
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Restructuration

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Détenteurs institutionnels

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