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China Merchants Bank, 2.3% 26sep2026, CNY (ABS) (FIGI BBG01SXTDGK5, 2589040, CND1000943N5)

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Emetteur
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    ***
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    ***   | ***
    ***
  • F
    ***   | ***
    ***
Statut
En circulation
Montant
150.000.000 CNY
Placement
***
Remboursement (option)
*** (-)
ACI
Pays du risque
Chine
Coupon courant
-
Prix
Rendement / duration
  • Montant de placement
    150.000.000 CNY
  • Montant émis
    150.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    22.350.480,87 USD
  • Dénomination
    100 CNY
  • ISIN
    CND1000943N5
  • CFI
    DAFXFR
  • FIGI
    BBG01SXTDGK5
  • Ticker
    HECUI 2025-2 A
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Information sur l'émission

Profil
China Merchants Bank a été fondée le 8 avril 1987. Son siège social est à Shenzhen et elle se concentre principalement sur le marché intérieur chinois. Elle est cotée à la Bourse de Shanghai depuis le ...
China Merchants Bank a été fondée le 8 avril 1987. Son siège social est à Shenzhen et elle se concentre principalement sur le marché intérieur chinois. Elle est cotée à la Bourse de Shanghai depuis le 9 avril 2002 sous le code boursier 600036. Depuis l'introduction en bourse des actions A, China Merchants Bank a adopté à la fois les PRC GAAP et les IFRS pour la préparation de ses états financiers. China Merchants Bank a commencé à être négociée sur le tableau principal de la Bourse de Hong Kong sous le code boursier 3968 le 22 septembre 2006.
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Montant
  • Montant de placement
    150.000.000 CNY
  • Montant émis
    150.000.000 CNY
  • Montant nominal émis
    150.000.000 CNY
  • Equivalent en USD
    22.350.481 USD
Nominal
  • Nominal
    100 CNY
  • Nominal non remboursé
    *** CNY
  • Multiple
    *** CNY

Paramètres de cash flow

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    ***
  • Taux facial
    ***
  • Convention de base
    ***
  • Date de jouissance
    ***
  • Fréquence de paiement des coupons
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    ***
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  • Répartition géographique
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    ***

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Identificateurs

  • Numéro d'enregistrement
    2589040
  • ISIN
    CND1000943N5
  • Cbonds ID
    2056967
  • CFI
    DAFXFR
  • FIGI
    BBG01SXTDGK5
  • Ticker
    HECUI 2025-2 A
  • Type de titre, selon la BCR
    ***

Notations

Classification de l'émission

  • Secured
  • Registered
  • Obligations à coupon
  • Amortissement
  • Titres non-négociables
  • Titrisation
  • Remboursable par anticipation
  • CDO
  • Convertibles
  • Obligations double-devise
  • Taux variable
  • Pour les investisseurs qualifiés
  • Obligations étrangères
  • Obligations vertes
  • Garanties
  • Le nominal indexé sur l'inflation
  • Emissions supranationales
  • Le coupon indexé sur l'inflation
  • Hypothécaires
  • Instruments financiers non complexes (MiFID)
  • Perpétuelles
  • Paiement en nature
  • Redemption Linked
  • Restructuration
  • Obligations de détail
  • Obligations sécurisées
  • Produits structurés
  • Les obligations commerciaux
  • Subordonnées
  • Sukuk
  • TRACE-éligible
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Restructuration

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